كيفية إجراء التحليل الفني لتداول العملات المشفرة على BitMart

0 1264 18/01/2023

مع تزايد شعبية البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، يزداد عدد المتداولين في سوق العملات المشفرة. تتيح التقلبات العالية للعملات المشفرة للمتداولين جني أموال جيدة من تقلبات الأسعار ، لكن الاعتماد فقط على الحظ أو الحدس في التداول يعد فكرة سيئة. يحتاج المتداول إلى تحليل السوق باستمرار. لحسن الحظ ، هناك العديد من طرق تحليل السوق المتاحة اليوم. إحدى هذه الطرق هي التحليل الفني للعملات المشفرة.

الرسوم البيانية هي في الحقيقة "بصمة المال". - فريد ماكالين ، محلل رسوم بيانية ومحلل تقني.

تسجيل حساب BitMartافتح حساب تجريبي

كيف تتعلم التحليل الفني للعملات المشفرة

التحليل الفني هو طريقة لتحديد كيف ومتى يتم تداول أصل وللتنبؤ بحركات أسعاره المحتملة من خلال دراسة بيانات السوق السابقة. على عكس التحليل الأساسي ، لا يحاول التحليل الفني تحديد السعر الحقيقي للأصول. بدلاً من ذلك ، يعتمد على تاريخ تحركات أسعار الأصول.

نظرية داو

يعتمد التحليل الفني على نظرية داو ، التي سميت على اسم مؤسسها تشارلز داو. تتكون هذه النظرية من ستة أفكار أساسية.

1. السوق يخصم كل شيء. وفقًا لهذه الفكرة ، يتضمن سعر الأصل بالفعل جميع المعلومات حول هذا الأصل ، بما في ذلك معنويات السوق وتوقعات المتداولين.

2. هناك ثلاثة أنواع من اتجاهات السوق. حركة السعر ليست فوضوية. يتحرك في الاتجاهات. هناك اتجاهات أساسية أو رئيسية تستمر من عدة أشهر إلى أكثر من عام. ضمن الاتجاهات الأولية ، هناك اتجاهات ثانوية ، والتي غالبًا ما تكون تصحيحات للاتجاهات الأولية وعادة ما تستمر عدة أسابيع. أخيرًا ، هناك اتجاهات قصيرة أو ثانوية تستمر أقل من أسبوع أو أسبوعين.

3. هناك ثلاث مراحل للاتجاهات الأولية. أي اتجاه أساسي له ثلاث مراحل متتالية:

تراكم. في هذه المرحلة ، يبدأ المتداولون المتمرسون في شراء أو بيع أحد الأصول. نظرًا لوجود عدد قليل جدًا منهم ، فإن السعر لا يتغير كثيرًا.
المشاركة العامة. مع بدء المزيد من المتداولين في ملاحظة اتجاه جديد ومتابعته ، يبدأ السعر في التغير بسرعة.
توزيع. يبدأ المتداولون المتمرسون في توزيع ممتلكاتهم أثناء تفشي المضاربة.

4. يجب أن تؤكد المؤشرات بعضها البعض. يجب أن تؤكد الإشارات الموجودة في أحد الفهارس إشارات مؤشر آخر. فيما يتعلق بسوق العملات المشفرة ، يمكن رؤية هذا المبدأ في الارتباط بين حركات أزواج العملات المشفرة.

5. يجب أن يؤكد الحجم الاتجاه. إذا كانت حركة السعر مصحوبة بزيادة في الحجم ، فهذا يعني أن السعر يتحرك في اتجاه الاتجاه. إذا انخفض الحجم ، فإن السعر يتحرك عكس الاتجاه.

6. يستمر الاتجاه في السير حتى يعطي إشارات واضحة لانعكاسه. من المرجح أن يواكب السعر الاتجاه الحالي أكثر من تغيير الاتجاه. قد يكون من الصعب تحديد انعكاس الاتجاهات الأولية. غالبًا ما يتم الخلط بين الانعكاسات والاتجاهات الثانوية.

كيفية قراءة مخططات التحليل الفني للعملات المشفرة

هناك العديد من الطرق المستخدمة في التحليل الفني ، لكنها عادة ما تنتمي إلى نوع معين:

إحصاءات التجارة: الأحجام ، إلخ.
تحليل الشمعدان
أنماط الرسم البياني
مستويات المقاومة والدعم
المؤشرات الفنية

عادة ما يجمع المتداولون المتمرسون بين عدة تقنيات مختلفة في أساليبهم وينتظرون التأكيد المتبادل. يمكن اعتبار الإشارة المؤكدة أكثر موثوقية لاتخاذ القرار.

من المهم أن تفهم أنك لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين كيف سيتحرك السعر في المستقبل. ولكن يمكنك تحديد المواقف التي من المحتمل أن تكون جيدة لفتح مركز وأيها غير مناسب. لهذا السبب من المهم دائمًا مراعاة إدارة المخاطر.

الأطر الزمنية

لا يوجد إطار زمني مثالي لأي عملة في أي وقت. تعد الأطر الزمنية الأطول أكثر أهمية بشكل عام ، ولكن هذا لا يعني أنك لن تجد صفقات جيدة على أطر زمنية أقصر. تحقق من أطر زمنية متعددة وقم بتقييم فرص التداول وفقًا لذلك.

يعتمد اختيار الإطار الزمني على استراتيجية تداول المتداولين. يفضل من يسمون بالمضاربين ، الذين يفتحون ويغلقون مراكزهم بسرعة ، الأطر الزمنية القصيرة جدًا ، مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة أو 5 دقائق. المتداولون خلال اليوم ، الذين عادة ما يدخلون ويخرجون من التداولات في غضون يوم واحد ، يستخدمون بشكل أساسي الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة أو لكل ساعة. أخيرًا ، يستخدم متداولو المراكز الذين يفضلون نهجًا طويل الأجل للتداول الرسوم البيانية اليومية أو حتى الأسبوعية.

عندما يواجه السوق تقلبات شديدة ، غالبًا ما يكون الإطار الزمني الأقصر أكثر ملاءمة لتحديد نقاط دخول وخروج أفضل من الإطار الزمني الأطول.

تسجيل حساب BitMartافتح حساب تجريبي

الصوت

يلعب حجم التداول دورًا رئيسيًا في التحليل الفني للعملات المشفرة والأصول الأخرى. الحجم هو عدد العملات المتداولة في الإطار الزمني المختار. غالبًا ما يظهر على شكل صف من الأعمدة على طول الجزء السفلي من مخطط السعر. يعمل ارتفاع هذه الأعمدة كمعرّف مرئي لوحدة التخزين. يشير الحجم إلى مدى جدية الاتجاه. الاتجاهات الأقوى مصحوبة بحجم تداول أعلى والعكس صحيح.

شمعدان

الشموع اليابانية هي أكثر أنواع المخططات شيوعًا لقراءة وتحليل مخططات الأسعار. تُظهر كل من هذه الشموع حركة أسعار العملات المعدنية خلال إطار زمني محدد. تتكون كل شمعة من جسم وما يصل إلى ظلين ويمكن أن تكون خضراء أو حمراء. يمثل الجسم الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق. إذا كان الجسم باللون الأخضر ، فإن الجزء السفلي منه يظهر سعر الافتتاح ، ويظهر الجزء العلوي منه سعر الإغلاق. بالنسبة للشموع الحمراء ، العكس هو الصحيح. وهكذا فإن الشمعة الخضراء تظهر أن سعر الإغلاق في هذه الفترة كان أعلى من سعر الافتتاح ، أي أن السعر قد ارتفع. الشموع الخضراء تسمى "صاعدة". في المقابل ، تشير الشمعة الحمراء إلى انخفاض السعر وتسمى "هبوطية".

كيفية إجراء التحليل الفني لتداول العملات المشفرة على BitMart

هذا النوع من مخططات الأسعار مفيد جدًا لأنه يوضح لنا أهم المعلومات حول تحركات الأسعار في وقت معين. نحن نتفهم بوضوح ما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض في الإطار الزمني المحدد ، ونرى القيم القصوى والدنيا للسعر لتلك الفترة.

في بعض الأحيان ، تقع مجموعات من الشمعدانات في أنماط يمكن التعرف عليها بأسمائها الخاصة. لنلقي نظرة على بعضها.

أنماط الانعكاس الصعودية

تتشكل أنماط الانعكاس الصعودية بعد انخفاض السعر وتشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.

المطرقة الصاعدة هي نمط الشمعة الواحدة. جسم الشمعة قصير بظل علوي صغير أو بدون ظل علوي وظل سفلي طويل. هذه علامة على أن البائعين يقودون السعر إلى الانخفاض خلال الفترة ، متبوعًا بضغط قوي من المشترين الذين أنهوا الفترة بإغلاق أعلى.

الابتلاع الصعودي هو نمط من شمعتين. يغطي جسم الشمعة الصاعدة الثانية جسم الشمعة الأولى ، وهي شمعة هبوطية بالكامل. يعني هذا النمط أن الضغط من المشترين طغى على البائعين ، وكان للحركة الصعودية زخم أقوى من الزخم الهبوطي.

نجمة الصباح عبارة عن نمط ثلاثي الشموع. تتكون من شمعة ذات جسم صغير جدًا بين شمعة طويلة هبوطية وشموع صعودية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتداخل جسم الشمعة الوسطى مع جسم الشمعة الهابطة. يعني هذا النمط أن الضغط من البائعين قد استنفد ، والاتجاه صاعد الآن.

تسجيل حساب BitMartافتح حساب تجريبي

نماذج الانعكاس الهبوطي

نجم الشهاب هو نمط شمعة واحدة وهو في الأساس عكس نموذج المطرقة الصاعد. شمعة شهاب لها جسم صغير ، وظل سفلي قليل أو معدوم ، وظل علوي طويل.

الابتلاع الهبوطي هو نمط من شمعتين. كما يوحي اسمه ، فهو عكس نمط الابتلاع الصاعد. تتكون من شمعة صعودية أولى مع تغطية جسمها بالكامل بشمعة هابطة ثانية.

نجمة المساء. كما قد تكون خمنت بالفعل ، هذا هو عكس نمط نجمة الصباح. تتكون من شمعة ذات جسم صغير جدًا بين شمعتين طويلتين ، الأولى صعودية والثانية هبوطية.

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار الرئيسية حيث يدخل المشترون أو البائعون ، على التوالي ، السوق ويقومون بحجم كافٍ من الصفقات لإيقاف أو عكس حركة السعر. تتم الإشارة إلى هذه المستويات من خلال لمس السعر عدة مرات دون تجاوزه.

مستوى الدعم هو المستوى الذي يكون فيه الطلب على الأصول قويًا بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض إلى الأسفل. الدعم دائمًا أقل من السعر الحالي. يميل المتداولون إلى الشراء عند مستوى الدعم ، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

المقاومة هي المستوى الذي يكون فيه عرض الأصول قويًا بما يكفي لإيقاف السعر من الارتفاع إلى أعلى. يكون مستوى المقاومة دائمًا فوق السعر الحالي. يميل المتداولون إلى البيع عند مستويات المقاومة ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

بمجرد اختراق السعر لمستوى المقاومة ، يصبح هو الدعم الجديد. وبالمثل ، إذا اخترق السعر مستوى الدعم وانخفض ، يصبح مستوى الدعم هذا هو المقاومة الجديدة.

تسجيل حساب BitMartافتح حساب تجريبي

المؤشرات الفنية

المؤشرات هي حسابات معينة تستند إلى إحصائيات مختلفة ، مثل السعر والحجم. يتم تقديمها عادةً في شكل مرئي (خطوط ، مدرج تكراري ، وما إلى ذلك) ، والتي تتم إضافتها تلقائيًا إلى المخطط. تم تصميم المؤشرات كأدوات إضافية لمساعدة المتداولين على اكتشاف إشارات البيع أو الشراء. هناك الكثير من المؤشرات ، ويستخدمها متداولو المدى القصير على نطاق واسع.

مؤشر القوة النسبية
أحد أكثر المؤشرات شيوعًا هو مؤشر القوة النسبية (RSI). يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل ويتحرك بين 0 و 100. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ، يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء ، وهناك احتمال جيد لانخفاض السعر. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، يعتبر الأصل في ذروة البيع ، وهناك احتمال جيد أن يرتفع السعر. ومع ذلك ، من الأفضل أن نتذكر أن مؤشر القوة النسبية ، مثله مثل المؤشرات الأخرى ، هو مجرد أداة مساعدة ولا ينبغي استخدامه كإشارة شراء أو بيع أساسية لاتخاذ قرارات بشأنه.

أفضل أدوات التحليل الفني للعملات المشفرة

قبل استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت ، كان التحليل الفني يتم يدويًا على الورق. الآن ، يكاد يكون من المستحيل تخيل القيام بذلك بدون أدوات كمبيوتر ملائمة.

أفضل مخططات التشفير للتحليل الفني

على الرغم من أن بورصات العملات المشفرة توفر عادةً لمستخدميها مجموعة من أدوات التحليل الفني ، إلا أنها لا تستطيع التنافس مع المنصات المتخصصة من حيث ملاءمتها وتعدد استخداماتها وقوتها.

يمكن القول إن TradingView هي أشهر منصة للرسم البياني والتحليل الفني. يمكن استخدامه كبرنامج تحليل فني قوي للعملات المشفرة من قبل متداولي التشفير المبتدئين والمحترفين على حد سواء. تعدد الاستخدامات وقائمة الميزات الهائلة تجعل TradingView واحدة من أفضل الأدوات التي يمكن أن يمتلكها المتداول. هناك ثلاث خطط مدفوعة متاحة ، ولكن هناك أيضًا خطة مجانية ذات وظائف أقل والتي لا تزال كافية لمعظم المتداولين للبدء. هناك ثلاث خطط مدفوعة متاحة ، ولكن هناك أيضًا خطة مجانية ذات وظائف أقل والتي لا تزال كافية لمعظم المتداولين للبدء.

Coinigy هي منصة شائعة أخرى لا تمنحك فقط الوصول إلى مخططات التحليل الفني للعملات المشفرة والأدوات الأخرى ، ولكنها تتيح لك أيضًا تداول العملات المشفرة في بورصات متعددة. إنها خدمة مدفوعة ولكن لديها خيار حساب بداية مجاني.
CryptoWatch عبارة عن منصة تداول ورسوم بيانية للعملات المشفرة مملوكة لشركة Kraken لتداول العملات المشفرة. إنه مجاني تمامًا للاستخدام في الرسوم البيانية ، لكن الخطة المميزة تتضمن بعض المزايا الإضافية.

في حين أن المعلومات الواردة هنا هي فقط أساسيات التحليل الفني ، فقد تكون مفيدة جدًا لتداول العملات المشفرة. استمر في التعلم ، وستتمكن من جني ثمار مثابرتك.

تسجيل حساب BitMartافتح حساب تجريبي